秦小明的投资及交易思维课 投资交易者如何认识世界 如何理解金融市场

【资料名称】: 「秦小明」秦小明的投资及交易思维课 投资交易者如何认识世界 如何理解金融市场
【资料描述】:
模块一:金融世界观
客观世界:自然界、信息、事件与数据
主观世界:观点、假设、分析与推断
确定性与随机性:客观到主观的惊险一跳
金融世界与人类社会:复杂系统
金融市场与模型化思维:线性外推
金融交易的道与术:重剑无锋
交易员如何解构世界:演绎与归纳
交易员如何认知自我:主观偏差的收敛
交易员如何认知市场:“投票机”与“称重机”
模块二:投资交易的认知和心理基础
买卖的依据:一切归于逻辑,逻辑、逻辑、还是逻辑
逻辑认知1:绝对的主观偏见与相对的客观事实
逻辑认知2:信息的获取与过滤,质与量
逻辑认知3:信息处理的准确性及其概率结果
逻辑认知4:逻辑的动态锚定与假设的修正与重构
心理缺陷1:“天上掉馅饼”的心理陷阱
心理缺陷2:过度自信,客观自我评价的失败
心理缺陷3:贪婪与恐惧的错误认知及导致的行为
心理缺陷4:“羊群效应”与“赌徒心理”
心理缺陷5:感情用事,情绪管理的失败
认知和心理基础的统一:一个没有感情的杀手
模块三:投资交易的知识基础
微观经济学与投资交易
经典的宏观分析框架与投资交易
宏观分析的主要目标、任务及结果
宏观分析的主要方面:基本面、政策面与情绪面
基本面的分析逻辑:从宏观到中观到微观
流动性的分析逻辑:从货币到信用,从存量到边际
情绪面的分析逻辑:风险偏好及其结构化特征
主要的宏观经济变量1:经济增长、投资、消费、进出口
主要的宏观经济变量2:通货膨胀、就业、利率、汇率
主要的政策分析框架1:货币政策(利率准备金QE等)
主要的政策分析框架2:财政政策(税收财政赤字等)
金融市场的定价逻辑1:预期与现实
金融市场的定价逻辑2:总量与边际
金融市场的定价逻辑3:股票市场的定价框架
金融市场的定价逻辑4:债券市场的定价框架
金融市场的定价逻辑5:大宗商品的定价框架
模块四:投资交易的行业/产业分析
第一性思维原理:分析框架搭建的根本
分析的目标:与定价因子的有效契合
分析的IPO模型:统摄交易分析的全局
IPO模型1:如何获取及筛选信息
IPO模型2:如何有效处理信息
IPO模型3:如有以分析结果进行交易
IPO模型4:交易结果对分析模型的动态改进
分析的工具:财务报表与产业链
产业分析案例:以商品市场为例
模块五:投资交易实践
交易入门:投资与交易的侧重
交易标的的选择原则:LLRRTK框架
交易的择时:宏观到微观,美林时钟
交易假设的提出:分析到交易的第一步
交易假设的执行:开仓
交易假设的修正:波动率管理与“滑头思维”
仓位的管理:交易约束及交易逻辑(强中弱)
仓位的退出:止盈与止损
风险管理1:大类资产配置的视角
风险管理2:IPO模型及分析研究的视角
风险管理3:组合管理及仓位管理的视角
交易实践:以期货市场为例
大类资产的宏观交易(股指、国债及商品)
主要商品品种的交易逻辑:黑色、化工、农产品、贵金属
套利交易初步:跨品种套利与正套反套
期限结构:探究市场预期的秘密

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